hongkongdoll 露脸 10月18日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0447,跌0.03%

发布日期:2024-10-20 01:57    点击次数:107

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证券之星音问,10月18日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0447元,累计净值为1.2726元,较前一交畴前下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月下落0.16%,近3个月上升0.73%,小说淫妻交换近6个月上升1.58%,近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。

该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈诉13.08%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈诉0.14%。

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